NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund NF International REIT (Unhedged) ETF

対象: REIT

地域: 先進国

カテゴリー: 主要資産高配当

お気に入り登録

基本データ基準日：2024/04/26

取引所価格（終値）* 04/26: 1,309 JPY

前日比

-6.5 (-0.50%)

基準価額（per 100 shares） 04/26: 130,682 JPY

前日比

-387 (-0.30%)

純資産総額 04/26: 21.98 billion JPY

受益権口数 04/26: 16,820,000 shares

最低取引金額: 13,090 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
04/25: 3.38%

直近分配金 2024/03/07: 1,190 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/25）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	2515
銘柄正式名	NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF International REIT (Unhedged) ETF
対象指標	S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return) (yen converted)
対象指標の概要*	S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return) is an index calculated by extracting REIT and other equities based on the system similar to REIT from the S&P Global Stock Index, which is a global index of S&P. This index is calculated daily based on market capitalization after floating stock adjustments of the Real Estate Investment Trust (REIT) and other equities based on the similar system of REIT listed in developed countries. Constituent counties and constituent equities of this index can vary because of the regular revisions. In principle, the Benchmark Index in dollar is converted into Japanese yen by the Management Company using the average price of the telegraphic transfer customer rates of the next business day of the Benchmark Index calculation date.
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.187%
分配金支払い基準日	毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日	2017年12月11日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/26	1,309 JPY	-0.50% （前日比）
基準価額（100口）04/26	130,682 JPY	-0.30% （前日比）
対象指標04/26	200,756.39	-0.32% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2024/03/071,190 JPY

2023/12/071,010 JPY

2023/09/071,200 JPY

2023/06/071,030 JPY

2023/03/071,030 JPY

2022/12/07950 JPY

2022/09/071,310 JPY

2022/06/07850 JPY

2022/03/07770 JPY

2021/12/07650 JPY

2021/09/07760 JPY

2021/06/07650 JPY

2021/03/07660 JPY

2020/12/07660 JPY

2020/09/07680 JPY

2020/06/07610 JPY

2020/03/07720 JPY

2019/12/07750 JPY

2019/09/07950 JPY

2019/06/07990 JPY

2019/03/07900 JPY

2018/12/07820 JPY

2018/09/07950 JPY

2018/06/07990 JPY

2018/03/07440 JPY

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

June 27, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
December 11, 2017Products	Nomura Lists Six Exchange Traded Funds on Tokyo Stock Exchange(227KB)
December 7, 2017Products	Translations of the Delivery Prospectuses for six new NEXT FUNDS now available online

There is no news.

June 27, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
December 11, 2017Products	Nomura Lists Six Exchange Traded Funds on Tokyo Stock Exchange(227KB)
December 7, 2017Products	Translations of the Delivery Prospectuses for six new NEXT FUNDS now available online

There is no news.

All News

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.15%　＜交換/解約＞0.15%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares　＜交換/解約＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.15%の率を乗じた価額
申込締切時間*	＜creation＞15：30 (JST)　＜redemption＞12：00 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2515 JP
QUICK	2515
ISIN	JP3048660009
SEDOL	BF42YG0 JP
対象指標 Bloomberg	SREITTWJ　※円換算前の米ドル建て指数です

他の銘柄を検索

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

About the copyright of the S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)

The "S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)" is a product of S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”), a division of S&P Global, and has been licensed for use by Nomura Asset Management Co., Ltd. Standard & Poor’s® and S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”), a division of S&P Global, and Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). These trademarks have been licensed for use by SPDJI and have been sublicensed for use for certain purposes to Nomura Asset Management Co., Ltd. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, any of their respective affiliates, and any of these related parties shall not make any representation regarding the advisability of investing in the Fund, and are not liable for any errors, omissions, or delays therein of S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return).