NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund NF Nikkei 300 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: その他

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基本データ基準日：2024/04/26

取引所価格（終値）* 04/26: 499.5 JPY

前日比

-0.5 (-0.10%)

基準価額（per 100 shares） 04/26: 54,506 JPY

前日比

+438 (+0.81%)

純資産総額 04/26: 4.11 billion JPY

受益権口数 04/26: 7,531,270 shares

最低取引金額: 499,500 JPY

売買単位: 1,000 shares

分配金利回り**
04/25: 1.61%

直近分配金 2023/07/10: 869.3 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/25）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1319
銘柄正式名	NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Nikkei 300 ETF
対象指標	Nikkei Stock Index 300
対象指標の概要*	The Nikkei Stock Index 300 is a market value-weighted stock price index which consists of 300 stocks of the major and representative stocks listed on the Prime Market of the Tokyo Stock Exchange by taking liquidity, diversity of industries, and other factors, into account. The Nikkei Stock Index 300 is calculated with a base date of October 1, 1982, and it assumes the index value on that day to be 100. The Nikkei Stock Index 300’s characteristic feature is accurately representing overall Japanese stock market trends with a smaller number of stocks.
Feature	The Trust Fee Rate changes in accordance with the the total amount of the principal of the Fund. The Trust Fee Rate at the end of the most recent month can be found here.
売買単位	1,000 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.5555%**
分配金支払い基準日	毎年7月10日(年1回)
上場日	1995年05月29日
上場市場	東京証券取引所,名古屋証券取引所,福岡証券取引所,札幌証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

NF・日経300 ETFは、元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/26	499.5 JPY	-0.10% （前日比）
基準価額（100口）04/26	54,506 JPY	+0.81% （前日比）
対象指標04/26	575.05	+0.81% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2023/07/10869.3 JPY

2022/07/10794.8 JPY

2021/07/10657.1 JPY

2020/07/102,212.9 JPY

2019/07/10671.3 JPY

2018/07/10625.1 JPY

2017/07/10511.2 JPY

2016/07/10553.4 JPY

2015/07/10437 JPY

2014/07/10358 JPY

2013/07/10303.8 JPY

2012/07/10262.2 JPY

2011/07/10282.1 JPY

2010/07/10207 JPY

2009/07/10285.6 JPY

2008/07/10383.2 JPY

2007/07/10287.9 JPY

2006/07/10250.5 JPY

2005/07/10145.3 JPY

2004/07/1085.3 JPY

2003/07/1057 JPY

2002/07/1042.2 JPY

2001/07/1073.4 JPY

2000/07/1091.8 JPY

1999/07/1080.8 JPY

1998/07/10109.2 JPY

1997/07/10106.5 JPY

1996/07/1010 JPY

1996/01/100 JPY

分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

April 1, 2024Products	Trust Fee Rates for NF TOPIX ETF (1306) and NF Nikkei 300 ETF (1319)
August 25, 2023Disclosures	Notice of a change to the NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund trust deed basic terms and conditions(33KB)
February 25, 2022Disclosures	Notice regarding amendment to the basic terms and conditions of the trust deed for NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund (Code:1306) and NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (Code:1319) due to the restructuring of the Tokyo Stock Exchange

August 25, 2023Disclosures	Notice of a change to the NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund trust deed basic terms and conditions(33KB)
February 25, 2022Disclosures	Notice regarding amendment to the basic terms and conditions of the trust deed for NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund (Code:1306) and NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (Code:1319) due to the restructuring of the Tokyo Stock Exchange

There is no news.

April 1, 2024Products	Trust Fee Rates for NF TOPIX ETF (1306) and NF Nikkei 300 ETF (1319)
September 14, 2020Products	Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.1%　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+1 ＜交換/解約＞T+3 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 million shares or more, increments of 100,000 shares　＜交換/解約＞4 million shares or more, increments of 100,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	12:00 (JST)
仕組み	金銭設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BofA証券大和証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

NF・日経300 ETFは、元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

コード一覧

Bloomberg	1319 JP
QUICK	1319
ISIN	JP3013190008
SEDOL	6633518 JP
対象指標 Bloomberg	NTY

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For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

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