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1577

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund NF Japan High Dividend 70 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024/04/19

取引所価格（終値）*
36,310 JPY
前日比
-480 (-1.31%)
基準価額（per 1 share）
36,328 JPY
前日比
-377 (-1.03%)
純資産総額
119.71 billion JPY
受益権口数
3,295,110 shares
最低取引金額
36,310 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
2.91%
直近分配金
506 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024/04/18）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1577
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Japan High Dividend 70 ETF
対象指標 Nomura Japan Equity High Dividend 70
対象指標の概要* Nomura Japan Equity High Dividend 70 is an equally weighted index which is principally comprised of 70 Japanese stocks with high estimated dividend yields for the current fiscal year, selected out of all common stocks listed in the domestic financial instrument exchanges. This is calculated with the base date set as December 29, 2000, and it assumes the index value on that day to be 10,000.
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.352%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2013年03月07日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）04/19 36,310 JPY -1.31%
（前日比）
基準価額（1口）04/19 36,328 JPY -1.03%
（前日比）
対象指標04/19 36,817.85 -1.03%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2024/04/07506 JPY
2024/01/0793 JPY
2023/10/07400 JPY
2023/07/0770 JPY
2023/04/07531 JPY
2023/01/0780 JPY
2022/10/07380 JPY
2022/07/0776 JPY
2022/04/07457 JPY
2022/01/0759 JPY
2021/10/07302 JPY
2021/07/0767 JPY
2021/04/07349 JPY
2021/01/0746 JPY
2020/10/07261 JPY
2020/07/070 JPY
2020/04/07397 JPY
2020/01/0743 JPY
2019/10/07343 JPY
2019/07/0748 JPY
2019/04/07377 JPY
2019/01/0746 JPY
2018/10/07313 JPY
2018/07/0732 JPY
2018/04/07343 JPY
2018/01/0734 JPY
2017/10/07248 JPY
2017/07/0740 JPY
2017/04/07283 JPY
2017/01/0738 JPY
2016/10/07215 JPY
2016/07/0741 JPY
2016/04/07233 JPY
2016/01/0741 JPY
2015/10/07193 JPY
2015/07/0747 JPY
2015/04/07211 JPY
2015/01/0750 JPY
2014/10/07179 JPY
2014/07/0726 JPY
2014/04/07205 JPY
2014/01/0724 JPY
2013/10/07168 JPY
2013/07/0711 JPY
2013/04/07195 JPY
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分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
November 24, 2021Products Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2

There is no news.

There is no news.

November 24, 2021Products Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
04/19 04/19 2.5 thousand 69 46,200 2,500口以上2,500口単位
20 thousand 70 367,900
04/22 04/22 2.5 thousand 69 46,200 2,500口以上2,500口単位
20 thousand 70 367,900
04/23 04/23 2.5 thousand 69 46,200 2,500口以上2,500口単位
20 thousand 70 367,900
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
04/19 申込分
申込日 04/19
受付日 04/19
暫定口数 2.5 thousand 20 thousand
銘柄数 69 70
総株式数 46,200 367,900
CSV
交換申込単位 2,500口以上2,500口単位
04/22 申込分
申込日 04/22
受付日 04/22
暫定口数 2.5 thousand 20 thousand
銘柄数 69 70
総株式数 46,200 367,900
CSV
交換申込単位 2,500口以上2,500口単位
04/23 申込分
申込日 04/23
受付日 04/23
暫定口数 2.5 thousand 20 thousand
銘柄数 69 70
総株式数 46,200 367,900
CSV
交換申込単位 2,500口以上2,500口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞2,500 shares or more, increments of 2,500 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1577 JP
QUICK 1577
ISIN JP3047560002
SEDOL B7Y90R8 JP
対象指標
Bloomberg		 NMRIJOHD

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.